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（基金代碼：001061）
債券型
中風險(R3)
6.00%
近一年漲跌幅
1.4858
凈值 （2025-06-30）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
江偉軒
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.92
過去一周
0.52
過去一月
0.79
過去一季
1.68
過去半年
3.79
過去一年
6.00
過去三年
30.34
過去五年
21.66
成立以來
83.60
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.4858
1.7505
2025-06-27
1.4838
1.7485
2025-06-26
1.4837
1.7484
2025-06-25
1.4817
1.7464
2025-06-24
1.4806
1.7453
2025-06-23
1.4781
1.7428
2025-06-20
1.4763
1.7410
2025-06-19
1.4774
1.7421
2025-06-18
1.4790
1.7437
2025-06-17
1.4789
1.7436
2025-06-16
1.4779
1.7426
2025-06-13
1.4778
1.7425
2025-06-12
1.4807
1.7454
2025-06-11
1.4788
1.7435
2025-06-10
1.4773
1.7420
2025-06-09
1.4754
1.7401
2025-06-06
1.4730
1.7377
2025-06-05
1.4759
1.7406
2025-06-04
1.4761
1.7408
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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