未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:001061)
債券型
中風險(R3)
6.00%
近一年漲跌幅
1.4858
凈值 (2025-06-30)
0.13%
日漲跌幅
基金經理
江偉軒
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.92
過去一周
0.52
過去一月
0.79
過去一季
1.68
過去半年
3.79
過去一年
6.00
過去三年
30.34
過去五年
21.66
成立以來
83.60
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.4858
1.7505
2025-06-27
1.4838
1.7485
2025-06-26
1.4837
1.7484
2025-06-25
1.4817
1.7464
2025-06-24
1.4806
1.7453
2025-06-23
1.4781
1.7428
2025-06-20
1.4763
1.7410
2025-06-19
1.4774
1.7421
2025-06-18
1.4790
1.7437
2025-06-17
1.4789
1.7436
2025-06-16
1.4779
1.7426
2025-06-13
1.4778
1.7425
2025-06-12
1.4807
1.7454
2025-06-11
1.4788
1.7435
2025-06-10
1.4773
1.7420
2025-06-09
1.4754
1.7401
2025-06-06
1.4730
1.7377
2025-06-05
1.4759
1.7406
2025-06-04
1.4761
1.7408
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.75%
基金托管費
0.22%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产午夜福利视频在线观看 | 亚洲国产精品成人无码区 | 高清国产一区二区 | 在线免费一级片 | 无码国产玉足脚交极品网站 | 久草日B视频一二三区 | 91丨porny丨最新 | 亚洲国产成人精品福利在线观看 | 国产V精品V欧美V日韩V | 国产清纯91天堂在线观看 | 在线视频1区| 色综合久久精品 | 一本一本久久A久久综合精品蜜桃 | 日韩人妻无码喷潮中出 | 久久综合狠狠综合 | 色很久综合 | 91在线成人| 性a一级| 五月丁香六月婷婷深爱综合 | 久久九九国产精品 | 高清国产一区二区三区在线 | 无码日韩精品一区二区免费 | 欧美色就插| 国产精品天美传媒沈樵 | 色香蕉在线 | 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频 | 国精品产品区三区 | 狠狠综合久久久久综合网小蛇 | 99国产产品| 69xx视频| 国产91精品一区二区三区四区 | 日韩aⅴ一区二区三区 | 日韩欧美多p乱免费视频 | 亚洲富人天堂视频 | 欧美在线视频免费看 | 国产又色又爽又刺激在线观看 | 91蜜臀精品国产自偷在线 | 内地一级毛片 | 青草久久人人97超碰 | 欧美日本日韩 | 国产精品女同一区二区三区 |