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(基金代碼:001058)
債券型
中低風險(R2)
1.37%
近一年漲跌幅
1.0986
凈值 (2025-07-01)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.54
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.34
過去半年
0.54
過去一年
1.37
過去三年
5.47
過去五年
--
成立以來
9.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0986
1.0986
2025-06-30
1.0985
1.0985
2025-06-27
1.0984
1.0984
2025-06-26
1.0983
1.0983
2025-06-25
1.0983
1.0983
2025-06-24
1.0983
1.0983
2025-06-23
1.0983
1.0983
2025-06-20
1.0982
1.0982
2025-06-19
1.0981
1.0981
2025-06-18
1.0981
1.0981
2025-06-17
1.0980
1.0980
2025-06-16
1.0980
1.0980
2025-06-13
1.0979
1.0979
2025-06-12
1.0979
1.0979
2025-06-11
1.0978
1.0978
2025-06-10
1.0978
1.0978
2025-06-09
1.0978
1.0978
2025-06-06
1.0976
1.0976
2025-06-05
1.0976
1.0976
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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