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（基金代碼：001058）
債券型
中低風險(R2)
1.37%
近一年漲跌幅
1.0986
凈值 （2025-07-01）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
周飛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.54
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.34
過去半年
0.54
過去一年
1.37
過去三年
5.47
過去五年
--
成立以來
9.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0986
1.0986
2025-06-30
1.0985
1.0985
2025-06-27
1.0984
1.0984
2025-06-26
1.0983
1.0983
2025-06-25
1.0983
1.0983
2025-06-24
1.0983
1.0983
2025-06-23
1.0983
1.0983
2025-06-20
1.0982
1.0982
2025-06-19
1.0981
1.0981
2025-06-18
1.0981
1.0981
2025-06-17
1.0980
1.0980
2025-06-16
1.0980
1.0980
2025-06-13
1.0979
1.0979
2025-06-12
1.0979
1.0979
2025-06-11
1.0978
1.0978
2025-06-10
1.0978
1.0978
2025-06-09
1.0978
1.0978
2025-06-06
1.0976
1.0976
2025-06-05
1.0976
1.0976
截止日期：2025-07-01
數(shù)據來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.27%
基金托管費
0.08%
銷售服務費
0.01%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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