截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
B 采礦業股票市值
9,195,084.60
0.55
C 制造業股票市值
405,244,515.29
24.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
24,215,445.20
1.45
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
59,784,027.85
3.59
J 金融業股票市值
9,291,682.17
0.56
K 房地產業股票市值
62,634,317.00
3.76
L 租賃和商務服務業股票市值
8,741,304.00
0.53
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
113052
興業轉債
1,019,790
119,246,419.56
7.16
2
110075
南航轉債
804,890
98,439,921.40
5.91
3
123176
精測轉2
639,239
83,036,795.83
4.99
4
019740
24國債09
750,000
76,114,089.04
4.57
5
113050
南銀轉債
571,540
72,364,245.27
4.35
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