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債券型
中風(fēng)險(R3)
16.91%
近一年漲跌幅
1.3718
凈值 (2025-07-02)
-0.75%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.05
過去一周
0.48
過去一月
3.41
過去一季
0.98
過去半年
6.19
過去一年
16.91
過去三年
-12.23
過去五年
11.62
成立以來
37.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3718
1.3718
2025-07-01
1.3821
1.3821
2025-06-30
1.3773
1.3773
2025-06-27
1.3646
1.3646
2025-06-26
1.3581
1.3581
2025-06-25
1.3653
1.3653
2025-06-24
1.3432
1.3432
2025-06-23
1.3273
1.3273
2025-06-20
1.3201
1.3201
2025-06-19
1.3229
1.3229
2025-06-18
1.3317
1.3317
2025-06-17
1.3330
1.3330
2025-06-16
1.3364
1.3364
2025-06-13
1.3343
1.3343
2025-06-12
1.3446
1.3446
2025-06-11
1.3475
1.3475
2025-06-10
1.3420
1.3420
2025-06-09
1.3531
1.3531
2025-06-06
1.3472
1.3472
截止日期:2025-07-02
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 1月 
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月 
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 
0.50%
持有期限 ≥ 12月 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.70%
基金托管費
0.20%
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