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（基金代碼：001033）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.38%
近一年漲跌幅
1.4334
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.55
過(guò)去一周
0.03
過(guò)去一月
0.25
過(guò)去一季
0.86
過(guò)去半年
0.55
過(guò)去一年
2.38
過(guò)去三年
-5.45
過(guò)去五年
6.18
成立以來(lái)
63.85
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.4334
1.5934
2025-06-30
1.4324
1.5924
2025-06-27
1.4329
1.5929
2025-06-26
1.4326
1.5926
2025-06-25
1.4321
1.5921
2025-06-24
1.4330
1.5930
2025-06-23
1.4339
1.5939
2025-06-20
1.4338
1.5938
2025-06-19
1.4334
1.5934
2025-06-18
1.4330
1.5930
2025-06-17
1.4328
1.5928
2025-06-16
1.4324
1.5924
2025-06-13
1.4320
1.5920
2025-06-12
1.4320
1.5920
2025-06-11
1.4320
1.5920
2025-06-10
1.4316
1.5916
2025-06-09
1.4313
1.5913
2025-06-06
1.4310
1.5910
2025-06-05
1.4302
1.5902
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
96.71
現(xiàn)金
3.29
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
2420041
24北部灣銀行三農(nóng)債
2,000,000
202,319,112.33
6.48
2
2328009
23中信銀行01
1,000,000
103,633,145.21
3.32
3
212380008
23交行債01
1,000,000
102,767,561.64
3.29
4
212380019
23重慶農(nóng)商行債01
1,000,000
102,708,301.37
3.29
5
2228045
22興業(yè)銀行04
1,000,000
101,891,676.71
3.26
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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