未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:001033)
債券型
中低風險(R2)
2.38%
近一年漲跌幅
1.4334
凈值 (2025-07-01)
0.07%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.55
過去一周
0.03
過去一月
0.25
過去一季
0.86
過去半年
0.55
過去一年
2.38
過去三年
-5.45
過去五年
6.18
成立以來
63.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4334
1.5934
2025-06-30
1.4324
1.5924
2025-06-27
1.4329
1.5929
2025-06-26
1.4326
1.5926
2025-06-25
1.4321
1.5921
2025-06-24
1.4330
1.5930
2025-06-23
1.4339
1.5939
2025-06-20
1.4338
1.5938
2025-06-19
1.4334
1.5934
2025-06-18
1.4330
1.5930
2025-06-17
1.4328
1.5928
2025-06-16
1.4324
1.5924
2025-06-13
1.4320
1.5920
2025-06-12
1.4320
1.5920
2025-06-11
1.4320
1.5920
2025-06-10
1.4316
1.5916
2025-06-09
1.4313
1.5913
2025-06-06
1.4310
1.5910
2025-06-05
1.4302
1.5902
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 亚洲永久精品ww.7491进入 | 操大爷影院 | 欧美巨大另类极品videosbest | 黄色毛片大全 | 男人操女人视频免费 | 天堂а在线中文在线新版 | 一二三四日韩 | bt天堂在线www中文 | 日本精品在线播放 | 在公车上拨开内裤进入毛片 | 女十八毛片aaaaaaa片 | 亚洲国产日韩a综合在线 | 免费无码一区二区三区 | 久久久综合久久 | 国产亚洲精品美女久久久久久久久久 | 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 精产国产伦理一二三区 | 欧美肉大捧一进一出免费视频 | 亚洲中文久久精品81 | 日本黄色一级片免费看 | 性色av一区二区怡红 | 国产一区影院 | 超碰xx | 中文字幕日韩精品视频一区视频二区 | 中文字幕一区日韩精品欧美 | 无套内射视频囯产 | 爽好久久久欧美精品 | 69免费网站| anquye在线观看 | 欧美三级真做在线观看 | 91久久人澡人人添人人爽欧美 | 国语对白嫖老妇胖老太 | 网红主播精品视频在线观看 | 亚洲AV无码成人专区 | 久久久青青草原 | 久久久久成人免费 | 免费啪视频观在线视频浴室 | 99久久国产综合精品女不卡 | 韩国无码无遮挡在线观看 | 久久天天躁狠狠躁夜夜婷 | 色综合久久久久 |