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（基金代碼：001001）
債券型
中低風險(R2)
5.18%
近一年漲跌幅
1.4104
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
吳彬  吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.11
過去一月
0.63
過去一季
1.23
過去半年
1.43
過去一年
5.18
過去三年
9.87
過去五年
27.42
成立以來
234.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
2.3446
2025-06-27
1.4095
2.3445
2025-06-26
1.4088
2.3438
2025-06-25
1.4090
2.3440
2025-06-24
1.4088
2.3438
2025-06-23
1.4084
2.3434
2025-06-20
1.4079
2.3429
2025-06-19
1.4074
2.3424
2025-06-18
1.4074
2.3424
2025-06-17
1.4067
2.3417
2025-06-16
1.4061
2.3411
2025-06-13
1.4058
2.3408
2025-06-12
1.4062
2.3412
2025-06-11
1.4063
2.3413
2025-06-10
1.4053
2.3403
2025-06-09
1.4054
2.3404
2025-06-06
1.4041
2.3391
2025-06-05
1.4033
2.3383
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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