未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:001001)
債券型
中低風險(R2)
5.18%
近一年漲跌幅
1.4104
凈值 (2025-07-01)
0.06%
日漲跌幅
基金經理
吳彬  吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.11
過去一月
0.63
過去一季
1.23
過去半年
1.43
過去一年
5.18
過去三年
9.87
過去五年
27.42
成立以來
234.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
2.3446
2025-06-27
1.4095
2.3445
2025-06-26
1.4088
2.3438
2025-06-25
1.4090
2.3440
2025-06-24
1.4088
2.3438
2025-06-23
1.4084
2.3434
2025-06-20
1.4079
2.3429
2025-06-19
1.4074
2.3424
2025-06-18
1.4074
2.3424
2025-06-17
1.4067
2.3417
2025-06-16
1.4061
2.3411
2025-06-13
1.4058
2.3408
2025-06-12
1.4062
2.3412
2025-06-11
1.4063
2.3413
2025-06-10
1.4053
2.3403
2025-06-09
1.4054
2.3404
2025-06-06
1.4041
2.3391
2025-06-05
1.4033
2.3383
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精华液 | 精品国产不卡 | 宝宝好涨水快流出来免费视频 | 久久国产精品影片 | 在线中文字幕国产 | 91九色丨porny丨交换 | 久久婷婷五月综合成人D啪 成人av视频在线观看 | 亚洲精品久久久中文字幕 | 高潮毛片无遮挡免费高清 | 麻豆精品国产入口 | 精品欧美亚洲韩国日本久久 | 白丝美女被操黄色视频国产免费 | 国产精品探花在线观看 | 国产精品无码dvd在线观看 | 性国产日韩欧美一区二区在线 | 色中色成人论坛 | 狼群社区视频WWW国语 | 18禁止导深夜福利备好纸巾 | 日本超黄视频 | 亚洲国产成人综合一区二区三区 | 老司机福利在线视频 | julia中文字幕久久精品 | 国产在线综合视频 | 亚洲一二三四在线 | 超碰69| 啊v视频| 亚洲国产日韩在线一区模特 | 欧美精品无码一区二区三区 | 午夜羞羞影院免费播放在线观看 | 亚洲欧美日韩另类精品一区 | 白丝老师在我胯下娇喘视频 | 91视频青娱乐 | 亚洲欧美一区二区三区色吧 | 野花在线观看免费 | 欧美日韩国产精品综合 | 国产福利萌白酱在线观看视频 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 亚洲精品有限 | 热久久久久香蕉无品码 | 久久精品精品久久 | 超97免费人视频在线观看 |