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（基金代碼：000948）
指數型
中高風險(R4)
36.61%
近一年漲跌幅
1.3997
凈值 （2025-07-02）
0.65%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.35
過去一周
-0.98
過去一月
3.77
過去一季
4.42
過去半年
22.85
過去一年
36.61
過去三年
29.25
過去五年
13.56
成立以來
39.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3997
1.3997
2025-07-01
1.3907
1.3907
2025-06-30
1.3917
1.3917
2025-06-27
1.4040
1.4040
2025-06-26
1.4051
1.4051
2025-06-25
1.4136
1.4136
2025-06-24
1.3978
1.3978
2025-06-23
1.3722
1.3722
2025-06-20
1.3632
1.3632
2025-06-19
1.3476
1.3476
2025-06-18
1.3742
1.3742
2025-06-17
1.3883
1.3883
2025-06-16
1.3935
1.3935
2025-06-13
1.3839
1.3839
2025-06-12
1.3918
1.3918
2025-06-11
1.4095
1.4095
2025-06-10
1.3976
1.3976
2025-06-09
1.3985
1.3985
2025-06-06
1.3783
1.3783
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
1.82
債券
現金
3.38
其他
94.8
前10大股持倉占比： 1.09%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00700
騰訊控股
0.17
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.16
00005
匯豐控股
0.14
01810
小米集團W
0.12
03690
美團W
0.12
00939
建設銀行
0.09
01299
友邦保險
0.08
01211
比亞迪股份
0.08
00941
中國移動
0.07
01398
工商銀行
0.06
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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