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(基金代碼:000948)
指數型
中高風險(R4)
36.61%
近一年漲跌幅
1.3997
凈值 (2025-07-02)
0.65%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.35
過去一周
-0.98
過去一月
3.77
過去一季
4.42
過去半年
22.85
過去一年
36.61
過去三年
29.25
過去五年
13.56
成立以來
39.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3997
1.3997
2025-07-01
1.3907
1.3907
2025-06-30
1.3917
1.3917
2025-06-27
1.4040
1.4040
2025-06-26
1.4051
1.4051
2025-06-25
1.4136
1.4136
2025-06-24
1.3978
1.3978
2025-06-23
1.3722
1.3722
2025-06-20
1.3632
1.3632
2025-06-19
1.3476
1.3476
2025-06-18
1.3742
1.3742
2025-06-17
1.3883
1.3883
2025-06-16
1.3935
1.3935
2025-06-13
1.3839
1.3839
2025-06-12
1.3918
1.3918
2025-06-11
1.4095
1.4095
2025-06-10
1.3976
1.3976
2025-06-09
1.3985
1.3985
2025-06-06
1.3783
1.3783
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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