截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
C 制造業股票市值
57,665,613.65
3.07
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
7,549,529.62
0.40
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
7,179,838.36
0.38
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
259908
25貼現國債08
1,000,000
99,957,142.86
5.33
2
2020016
20江蘇銀行永續債
900,000
93,420,000.00
4.98
3
232580001
25工行二級資本債01BC
900,000
89,964,271.23
4.80
4
102380893
23中電投MTN009A
500,000
51,568,268.49
2.75
5
2028013
20農業銀行二級01
500,000
51,456,095.89
2.74
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