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（基金代碼：000048）
債券型
中低風險(R2)
14.91%
近一年漲跌幅
1.8514
凈值 （2025-07-01）
0.33%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.38
過去一周
1.51
過去一月
2.62
過去一季
3.26
過去半年
6.38
過去一年
14.91
過去三年
15.57
過去五年
37.06
成立以來
132.96
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.8514
2.1431
2025-06-30
1.8454
2.1371
2025-06-27
1.8374
2.1291
2025-06-26
1.8327
2.1244
2025-06-25
1.8350
2.1267
2025-06-24
1.8239
2.1156
2025-06-23
1.8127
2.1044
2025-06-20
1.8049
2.0966
2025-06-19
1.8082
2.0999
2025-06-18
1.8158
2.1075
2025-06-17
1.8147
2.1064
2025-06-16
1.8156
2.1073
2025-06-13
1.8114
2.1031
2025-06-12
1.8223
2.1140
2025-06-11
1.8193
2.1110
2025-06-10
1.8154
2.1071
2025-06-09
1.8222
2.1139
2025-06-06
1.8151
2.1068
2025-06-05
1.8142
2.1059
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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