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(基金代碼:000031)
混合型
中風險(R3)
22.43%
近一年漲跌幅
2.047
凈值 (2025-07-01)
1.59%
日漲跌幅
基金經理
鄭煜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.48
過去一周
5.90
過去一月
7.62
過去一季
5.57
過去半年
8.48
過去一年
22.43
過去三年
-39.55
過去五年
-30.63
成立以來
104.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.047
2.047
2025-06-30
2.015
2.015
2025-06-27
1.978
1.978
2025-06-26
1.957
1.957
2025-06-25
1.950
1.950
2025-06-24
1.933
1.933
2025-06-23
1.920
1.920
2025-06-20
1.914
1.914
2025-06-19
1.920
1.920
2025-06-18
1.922
1.922
2025-06-17
1.911
1.911
2025-06-16
1.913
1.913
2025-06-13
1.897
1.897
2025-06-12
1.912
1.912
2025-06-11
1.915
1.915
2025-06-10
1.903
1.903
2025-06-09
1.920
1.920
2025-06-06
1.922
1.922
2025-06-05
1.932
1.932
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
84.22
債券
現金
15.74
其他
0.04
前10大股持倉占比: 61.74%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
1,019,873,339.40
67.92
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
12,696,284.20
0.85
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
73,330,398.00
4.88
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
163,200,716.88
10.87
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
191,029.11
0.01
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
1,269,316,675.45
84.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002080
中材科技
8.07
600176
中國巨石
8.05
603228
景旺電子
6.78
002475
立訊精密
6.63
002353
杰瑞股份
6.62
601111
中國國航
5.70
600029
南方航空
5.17
300750
寧德時代
5.13
002867
周大生
4.88
002311
海大集團
4.71
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