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（基金代碼：000031）
混合型
中風險(R3)
22.43%
近一年漲跌幅
2.047
凈值 （2025-07-01）
1.59%
日漲跌幅
基金經理
鄭煜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.48
過去一周
5.90
過去一月
7.62
過去一季
5.57
過去半年
8.48
過去一年
22.43
過去三年
-39.55
過去五年
-30.63
成立以來
104.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.047
2.047
2025-06-30
2.015
2.015
2025-06-27
1.978
1.978
2025-06-26
1.957
1.957
2025-06-25
1.950
1.950
2025-06-24
1.933
1.933
2025-06-23
1.920
1.920
2025-06-20
1.914
1.914
2025-06-19
1.920
1.920
2025-06-18
1.922
1.922
2025-06-17
1.911
1.911
2025-06-16
1.913
1.913
2025-06-13
1.897
1.897
2025-06-12
1.912
1.912
2025-06-11
1.915
1.915
2025-06-10
1.903
1.903
2025-06-09
1.920
1.920
2025-06-06
1.922
1.922
2025-06-05
1.932
1.932
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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