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22.86%
近一年漲跌幅
2.408
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
鄭曉輝
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
4.83
過(guò)去一周
3.57
過(guò)去一月
5.71
過(guò)去一季
0.42
過(guò)去半年
4.83
過(guò)去一年
22.86
過(guò)去三年
-19.25
過(guò)去五年
2.95
成立以來(lái)
395.39
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
2.408
3.578
2025-06-30
2.410
3.580
2025-06-27
2.365
3.535
2025-06-26
2.356
3.526
2025-06-25
2.370
3.540
2025-06-24
2.325
3.495
2025-06-23
2.292
3.462
2025-06-20
2.268
3.438
2025-06-19
2.287
3.457
2025-06-18
2.303
3.473
2025-06-17
2.290
3.460
2025-06-16
2.300
3.470
2025-06-13
2.287
3.457
2025-06-12
2.301
3.471
2025-06-11
2.308
3.478
2025-06-10
2.296
3.466
2025-06-09
2.326
3.496
2025-06-06
2.314
3.484
2025-06-05
2.318
3.488
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
89.63
債券
4.05
現(xiàn)金
6.05
其他
0.27
前10大股持倉(cāng)占比： 28.9%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
24,478,466.00
0.52
B 采礦業(yè)股票市值
103,673,472.00
2.20
C 制造業(yè)股票市值
3,495,324,030.16
74.01
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
43,114,193.00
0.91
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
475,816,979.89
10.07
J 金融業(yè)股票市值
4,604,062.00
0.10
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
51,449,268.92
1.09
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
8,726,120.00
0.18
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
51,157,737.54
1.08
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
4,880,944.00
0.10
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
13,281,314.72
0.28
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
4,276,550,152.79
90.54
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
300395
菲利華
4.76
300750
寧德時(shí)代
3.48
002371
北方華創(chuàng)
3.19
688120
華海清科
3.15
002025
航天電器
3.06
600276
恒瑞醫(yī)藥
2.60
600893
航發(fā)動(dòng)力
2.30
002230
科大訊飛
2.22
300760
邁瑞醫(yī)療
2.11
002475
立訊精密
2.03
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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