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（基金代碼：000021）
混合型
中風險(R3)
22.86%
近一年漲跌幅
2.408
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
鄭曉輝
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.83
過去一周
3.57
過去一月
5.71
過去一季
0.42
過去半年
4.83
過去一年
22.86
過去三年
-19.25
過去五年
2.95
成立以來
395.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.408
3.578
2025-06-30
2.410
3.580
2025-06-27
2.365
3.535
2025-06-26
2.356
3.526
2025-06-25
2.370
3.540
2025-06-24
2.325
3.495
2025-06-23
2.292
3.462
2025-06-20
2.268
3.438
2025-06-19
2.287
3.457
2025-06-18
2.303
3.473
2025-06-17
2.290
3.460
2025-06-16
2.300
3.470
2025-06-13
2.287
3.457
2025-06-12
2.301
3.471
2025-06-11
2.308
3.478
2025-06-10
2.296
3.466
2025-06-09
2.326
3.496
2025-06-06
2.314
3.484
2025-06-05
2.318
3.488
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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