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（基金代碼：000016）
債券型
中低風險(R2)
3.26%
近一年漲跌幅
1.1671
凈值 （2025-07-01）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.78
過去一周
0.03
過去一月
0.15
過去一季
0.56
過去半年
0.78
過去一年
3.26
過去三年
9.73
過去五年
15.74
成立以來
54.17
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1671
1.4979
2025-06-30
1.1669
1.4977
2025-06-27
1.1669
1.4977
2025-06-26
1.1667
1.4975
2025-06-25
1.1667
1.4975
2025-06-24
1.1668
1.4976
2025-06-23
1.1669
1.4977
2025-06-20
1.1668
1.4976
2025-06-19
1.1668
1.4976
2025-06-18
1.1667
1.4975
2025-06-17
1.1666
1.4974
2025-06-16
1.1664
1.4972
2025-06-13
1.1663
1.4971
2025-06-12
1.1662
1.4970
2025-06-11
1.1663
1.4971
2025-06-10
1.1661
1.4969
2025-06-09
1.1661
1.4969
2025-06-06
1.1659
1.4967
2025-06-05
1.1655
1.4963
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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