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(基金代碼:000016)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.26%
近一年漲跌幅
1.1671
凈值 (2025-07-01)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.78
過去一周
0.03
過去一月
0.15
過去一季
0.56
過去半年
0.78
過去一年
3.26
過去三年
9.73
過去五年
15.74
成立以來
54.17
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1671
1.4979
2025-06-30
1.1669
1.4977
2025-06-27
1.1669
1.4977
2025-06-26
1.1667
1.4975
2025-06-25
1.1667
1.4975
2025-06-24
1.1668
1.4976
2025-06-23
1.1669
1.4977
2025-06-20
1.1668
1.4976
2025-06-19
1.1668
1.4976
2025-06-18
1.1667
1.4975
2025-06-17
1.1666
1.4974
2025-06-16
1.1664
1.4972
2025-06-13
1.1663
1.4971
2025-06-12
1.1662
1.4970
2025-06-11
1.1663
1.4971
2025-06-10
1.1661
1.4969
2025-06-09
1.1661
1.4969
2025-06-06
1.1659
1.4967
2025-06-05
1.1655
1.4963
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏純債債券型證券投資基金
基金代碼:
000016
基金合同生效日:
2013-03-08
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國建設(shè)銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
柳萬軍 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2017-09-08 證券從業(yè)日期:2007-08-10)
客服電話:
400-818-6666
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