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（基金代碼：588800）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
43.56%
近一年漲跌幅
0.9841
凈值 （2025-07-03）
1.28%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
13.64
過去一周
1.18
過去一月
5.39
過去一季
3.17
過去半年
19.84
過去一年
43.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.59
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
0.9841
0.9841
2025-07-02
0.9717
0.9717
2025-07-01
0.9913
0.9913
2025-06-30
0.9876
0.9876
2025-06-27
0.9720
0.9720
2025-06-26
0.9726
0.9726
2025-06-25
0.9900
0.9900
2025-06-24
0.9704
0.9704
2025-06-23
0.9492
0.9492
2025-06-20
0.9383
0.9383
2025-06-19
0.9434
0.9434
2025-06-18
0.9470
0.9470
2025-06-17
0.9389
0.9389
2025-06-16
0.9466
0.9466
2025-06-13
0.9423
0.9423
2025-06-12
0.9546
0.9546
2025-06-11
0.9504
0.9504
2025-06-10
0.9496
0.9496
2025-06-09
0.9664
0.9664
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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