未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

指數型
中風險(R3)
28.53%
近一年漲跌幅
1.0663
凈值 (2025-07-02)
-1.28%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.25
過去一周
0.07
過去一月
3.32
過去一季
-1.33
過去半年
10.44
過去一年
28.53
過去三年
0.57
過去五年
--
成立以來
6.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0663
1.0663
2025-07-01
1.0801
1.0801
2025-06-30
1.0772
1.0772
2025-06-27
1.0609
1.0609
2025-06-26
1.0574
1.0574
2025-06-25
1.0656
1.0656
2025-06-24
1.0519
1.0519
2025-06-23
1.0309
1.0309
2025-06-20
1.0250
1.0250
2025-06-19
1.0319
1.0319
2025-06-18
1.0409
1.0409
2025-06-17
1.0370
1.0370
2025-06-16
1.0425
1.0425
2025-06-13
1.0440
1.0440
2025-06-12
1.0600
1.0600
2025-06-11
1.0593
1.0593
2025-06-10
1.0549
1.0549
2025-06-09
1.0655
1.0655
2025-06-06
1.0587
1.0587
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
97.65
債券
現金
0.30
其他
2.05
前10大股持倉占比: 11.09%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
650,102.00
1.30
C 制造業股票市值
38,235,801.58
76.66
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
445,931.00
0.89
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
452,392.00
0.91
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
269,516.00
0.54
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
7,286,675.85
14.61
J 金融業股票市值
280,602.00
0.56
K 房地產業股票市值
1,015,275.00
2.04
L 租賃和商務服務業股票市值
233,696.00
0.47
M 科學研究和技術服務業股票市值
708,801.00
1.42
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
248,829.00
0.50
合計
49,827,621.43
99.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688608
恒玄科技
1.20
688190
云路股份
1.16
688392
驕成超聲
1.14
000969
安泰科技
1.12
301031
中熔電氣
1.12
688443
智翔金泰
1.11
688209
英集芯
1.09
603530
神馬電力
1.06
300685
艾德生物
1.05
300613
富瀚微
1.04
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 白丝美女被操黄色视频国产免费 | www.com超碰| chinese裸体男野外gay | 亚洲精品乱码久久久久膏 | 国产在线观看无码一区二区三区 | 亚洲综合无码日韩 | 四虎国产精品永久地址99新强 | 人妻一本久道久久综合久久鬼色 | BBW厕所白嫩BBWXXXX | 亚洲av禁18成人毛片一级 | 久热精品在线观看 | 亚洲精品无码AV中文字幕 | 大地资源在线观看官网第三页 | 十八禁羞羞视频爽爽爽 | 18禁毛片无遮挡嫩草视频 | av网站免费观看 | 亚洲色成人四虎在线观看 | 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 麻豆资源在线 | 富婆性猛交ⅹxxx乱大交 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 亚洲国产日韩在线一区模特 | 2020久久超碰国产精品最新 | 中文字幕色哟哟 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香 | 九色成人在线 | 99在线成人精品视频 | 最近中文字幕在线视频 | www日韩在线 | 日韩国产一级片 | 欧美专区在线 | 好男人社区神马影视www | 国产一区影院 | 免费人成在线观看成人片 | momsxxxxfreemilf图片 | 国产精品无码无卡无需播放器 | 国产午夜福利视频在线观看 | 两个人看的www免费 国产一区二区三区18 | 无码人妻丰满熟妇精品区 | 双腿被绑成M型调教PLAY照片 | 天天色宗合 |