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(基金代碼:519918)
混合型
中風險(R3)
4.46%
近一年漲跌幅
2.675
凈值 (2025-07-02)
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-11.34
過去一周
0.26
過去一月
1.39
過去一季
0.71
過去半年
-11.34
過去一年
4.46
過去三年
-41.05
過去五年
29.37
成立以來
168.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.675
4.908
2025-07-01
2.696
4.928
2025-06-30
2.710
4.941
2025-06-27
2.709
4.940
2025-06-26
2.704
4.935
2025-06-25
2.723
4.953
2025-06-24
2.689
4.921
2025-06-23
2.627
4.864
2025-06-20
2.615
4.853
2025-06-19
2.621
4.858
2025-06-18
2.648
4.883
2025-06-17
2.640
4.876
2025-06-16
2.631
4.867
2025-06-13
2.627
4.864
2025-06-12
2.667
4.901
2025-06-11
2.682
4.915
2025-06-10
2.675
4.908
2025-06-09
2.685
4.917
2025-06-06
2.680
4.913
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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