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（基金代碼：519801）
貨幣型
低風險(R1)
1.47%
近一年漲跌幅
1.289%
七日年化收益率 （2025-07-01）
0.3372
百萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.72
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.72
過去一年
1.47
過去三年
5.11
過去五年
9.38
成立以來
41.15
日期
七日年化
百萬份收益
2025-07-01
1.289%
0.3372
2025-06-30
1.290%
0.3698
2025-06-29
1.264%
0.7099
2025-06-27
1.245%
0.3497
2025-06-26
1.225%
0.3396
2025-06-25
1.204%
0.3500
2025-06-24
1.181%
0.3389
2025-06-23
1.641%
0.3210
2025-06-22
1.637%
0.6739
2025-06-20
1.619%
0.3123
2025-06-19
1.621%
0.3001
2025-06-18
1.630%
0.3059
2025-06-17
1.642%
1.2092
2025-06-16
1.168%
0.3135
2025-06-15
1.179%
0.6397
2025-06-13
1.190%
0.3150
2025-06-12
1.194%
0.3176
2025-06-11
1.198%
0.3288
2025-06-10
1.194%
0.3132
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端

-

0.00%
基金贖回費率
條件
費率
當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人可以與基金托管人協商后，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用（基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外）
1.00%
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.08%
銷售服務費
0.01%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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