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華夏中證生物科技主題ETF

（基金代碼：516500）

指數型

中高風險(R4)

免費開戶

21.24%

近一年漲跌幅

0.6216

凈值（2025-07-04）

0.79%

日漲跌幅

基金經理

李俊

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

9.65

過去一周

3.88

過去一月

1.06

過去一季

3.43

過去半年

13.43

過去一年

21.24

過去三年

-34.30

過去五年

成立以來

-37.84

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

0.6216

2025-07-03

0.6167

2025-07-02

0.6085

2025-07-01

0.6147

2025-06-30

0.6053

2025-06-27

0.5984

2025-06-26

0.5986

2025-06-25

0.6082

2025-06-24

0.6032

2025-06-23

0.5959

2025-06-20

0.5903

2025-06-19

0.5894

2025-06-18

0.5978

2025-06-17

0.6041

2025-06-16

0.6150

2025-06-13

0.6179

2025-06-12

0.6311

2025-06-11

0.6186

2025-06-10

0.6225

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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400-196-2502

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