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指數型
中高風險(R4)
2.68%
近一年漲跌幅
0.5601
凈值 （2025-07-01）
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.17
過去一周
-0.12
過去一月
-4.50
過去一季
-5.32
過去半年
-6.17
過去一年
2.68
過去三年
-33.42
過去五年
--
成立以來
-43.99
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.5601
0.5601
2025-06-30
0.5606
0.5606
2025-06-27
0.5588
0.5588
2025-06-26
0.5623
0.5623
2025-06-25
0.5629
0.5629
2025-06-24
0.5608
0.5608
2025-06-23
0.5557
0.5557
2025-06-20
0.5614
0.5614
2025-06-19
0.5549
0.5549
2025-06-18
0.5599
0.5599
2025-06-17
0.5582
0.5582
2025-06-16
0.5591
0.5591
2025-06-13
0.5600
0.5600
2025-06-12
0.5725
0.5725
2025-06-11
0.5788
0.5788
2025-06-10
0.5782
0.5782
2025-06-09
0.5827
0.5827
2025-06-06
0.5851
0.5851
2025-06-05
0.5849
0.5849
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼：
515170
基金合同生效日：
2020-12-30
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
徐猛 （開始擔任本基金經理的日期：2020-12-30 證券從業日期：2003-08-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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