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(基金代碼:515050)
指數型
中高風險(R4)
18.92%
近一年漲跌幅
1.1840
凈值 (2025-07-04)
-0.45%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
2.23
過去一月
13.99
過去一季
11.62
過去半年
10.32
過去一年
18.92
過去三年
29.06
過去五年
-8.59
成立以來
18.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1840
1.1840
2025-07-03
1.1893
1.1893
2025-07-02
1.1524
1.1524
2025-07-01
1.1812
1.1812
2025-06-30
1.1793
1.1793
2025-06-27
1.1582
1.1582
2025-06-26
1.1336
1.1336
2025-06-25
1.1290
1.1290
2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0982
1.0982
2025-06-20
1.0991
1.0991
2025-06-19
1.1114
1.1114
2025-06-18
1.1192
1.1192
2025-06-17
1.0952
1.0952
2025-06-16
1.0967
1.0967
2025-06-13
1.0745
1.0745
2025-06-12
1.0852
1.0852
2025-06-11
1.0731
1.0731
2025-06-10
1.0697
1.0697
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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