未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：515020）
指數型
中高風險(R4)
40.56%
近一年漲跌幅
1.8824
凈值 （2025-07-04）
1.85%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.17
過去一周
3.78
過去一月
8.22
過去一季
16.27
過去半年
23.70
過去一年
40.56
過去三年
60.83
過去五年
88.18
成立以來
88.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.8824
1.8824
2025-07-03
1.8482
1.8482
2025-07-02
1.8490
1.8490
2025-07-01
1.8353
1.8353
2025-06-30
1.8078
1.8078
2025-06-27
1.8138
1.8138
2025-06-26
1.8663
1.8663
2025-06-25
1.8466
1.8466
2025-06-24
1.8280
1.8280
2025-06-23
1.8208
1.8208
2025-06-20
1.7986
1.7986
2025-06-19
1.7772
1.7772
2025-06-18
1.7797
1.7797
2025-06-17
1.7641
1.7641
2025-06-16
1.7674
1.7674
2025-06-13
1.7447
1.7447
2025-06-12
1.7604
1.7604
2025-06-11
1.7514
1.7514
2025-06-10
1.7461
1.7461
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
99.29
債券
現金
0.69
其他
0.02
前10大股持倉占比： 65.02%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
33,998.06
0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
356,421,158.80
99.39
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
16,005.60
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
356,471,162.46
99.40
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600036
招商銀行
16.03
601166
興業銀行
10.37
601398
工商銀行
7.98
601328
交通銀行
5.79
601288
農業銀行
5.46
600919
江蘇銀行
4.61
600000
浦發銀行
4.04
601988
中國銀行
3.90
000001
平安銀行
3.61
601229
上海銀行
3.23
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国产一区二区在线在线 | 国产精品网站在线观看 | 国产免费拔擦拔擦8x高清在线人 | 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 亚洲色精品VR一区二区 | 国产精品久久久久7777婷婷 | 国产午夜福利视频在线观看 | 人妻aⅴ中文字幕无码 | 免费一区二区三区在线观看 | 一级黄a视频 | 欧美gogo| 精品无码日韩一区二区三区不卡 | 欧美va免费精品高清在线 | 欧美bwbwbwbwbw | 特级毛片www欧美 | 中文无码精品a∨在线 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜 | 亚洲ΑV无码一区二区三区四区 | 久久日韩精品一区鲁大师 | 久久久久免费视频 | 日本高清视频在线观看 | 久草视频精品 | 蜜臀AV无码一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人久久久久 | 在线观看se | 91九色国产ts另类人妖 | 天堂VA视频一区二区 | 久久天堂av综合色无码专区 | 在线观看无码AV网站永久免费 | 少妇粉嫩小泬喷水视频WWW | 性做久久 | 在线看一级毛片 | 字幕专区码中文欧美在线 | 国产精品a久久777777 | 免费看黄毛片 | 久久网精品视频 | 国产经典视频一区 | 日本中文字幕一级片 | 国99精品无码一区二区三区 |