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(基金代碼:513300)
指數型
中高風險(R4)
11.41%
近一年漲跌幅
2.0122
凈值 (2025-07-01)
-0.92%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.79
過去一周
1.07
過去一月
4.82
過去一季
13.90
過去半年
4.79
過去一年
11.41
過去三年
105.58
過去五年
--
成立以來
101.22
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.0122
2.0122
2025-06-30
2.0309
2.0309
2025-06-27
2.0191
2.0191
2025-06-26
2.0109
2.0109
2025-06-25
1.9933
1.9933
2025-06-24
1.9908
1.9908
2025-06-23
1.9630
1.9630
2025-06-20
1.9422
1.9422
2025-06-19
1.9523
1.9523
2025-06-18
1.9509
1.9509
2025-06-17
1.9499
1.9499
2025-06-16
1.9689
1.9689
2025-06-13
1.9419
1.9419
2025-06-12
1.9674
1.9674
2025-06-11
1.9636
1.9636
2025-06-10
1.9717
1.9717
2025-06-09
1.9573
1.9573
2025-06-06
1.9544
1.9544
2025-06-05
1.9347
1.9347
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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