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（基金代碼：512990）
指數型
中風險(R3)
16.73%
近一年漲跌幅
1.6355
凈值 （2025-07-02）
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.35
過去一周
-0.12
過去一月
3.29
過去一季
1.93
過去半年
4.45
過去一年
16.73
過去三年
-4.61
過去五年
15.16
成立以來
63.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.6355
1.6355
2025-07-01
1.6362
1.6362
2025-06-30
1.6325
1.6325
2025-06-27
1.6257
1.6257
2025-06-26
1.6335
1.6335
2025-06-25
1.6375
1.6375
2025-06-24
1.6140
1.6140
2025-06-23
1.5947
1.5947
2025-06-20
1.5897
1.5897
2025-06-19
1.5873
1.5873
2025-06-18
1.6012
1.6012
2025-06-17
1.5987
1.5987
2025-06-16
1.6007
1.6007
2025-06-13
1.5963
1.5963
2025-06-12
1.6080
1.6080
2025-06-11
1.6079
1.6079
2025-06-10
1.5959
1.5959
2025-06-09
1.6044
1.6044
2025-06-06
1.5993
1.5993
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2018年09月17日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
93.66
債券
現金
5.60
其他
0.74
前10大股持倉占比： 18.8%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
1,904,160.72
0.79
B 采礦業股票市值
11,562,133.09
4.78
C 制造業股票市值
121,140,314.65
50.04
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
10,268,204.62
4.24
E 建筑業股票市值
3,725,175.16
1.54
F 批發和零售業股票市值
1,405,545.44
0.58
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
8,421,536.43
3.48
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
9,586,339.49
3.96
J 金融業股票市值
52,719,012.13
21.78
K 房地產業股票市值
1,948,695.42
0.80
L 租賃和商務服務業股票市值
1,967,104.95
0.81
M 科學研究和技術服務業股票市值
1,343,163.72
0.55
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
213,462.27
0.09
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
731,356.16
0.30
R 文化、體育和娛樂業股票市值
164,550.00
0.07
合計
227,100,754.25
93.81
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
4.75
300750
寧德時代
2.72
600036
招商銀行
2.18
600900
長江電力
1.66
002594
比亞迪
1.66
601318
中國平安
1.36
000858
五糧液
1.24
601166
興業銀行
1.09
601288
農業銀行
1.08
601398
工商銀行
1.06
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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