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(基金代碼:501093)
混合型
中風險(R3)
13.91%
近一年漲跌幅
1.1030
凈值 (2025-07-02)
-0.26%
日漲跌幅
基金經理
劉心任
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.34
過去一周
-0.59
過去一月
1.36
過去一季
-2.20
過去半年
5.31
過去一年
13.91
過去三年
-12.17
過去五年
-12.21
成立以來
10.29
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
2025-06-17
1.0905
1.0905
2025-06-16
1.0942
1.0942
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
2025-06-09
1.1055
1.1055
2025-06-06
1.0991
1.0991
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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