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（基金代碼：288101）
貨幣型
低風險(R1)
1.54%
近一年漲跌幅
1.305%
七日年化收益率 （2025-07-01）
0.3694
萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.76
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.36
過去半年
0.77
過去一年
1.54
過去三年
5.38
過去五年
9.23
成立以來
78.61
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-01
1.305%
0.3694
2025-06-30
1.597%
0.3429
2025-06-29
1.638%
0.3515
2025-06-28
1.632%
0.3515
2025-06-27
1.626%
0.3568
2025-06-26
1.800%
0.3615
2025-06-25
1.803%
0.3537
2025-06-24
1.800%
0.9207
2025-06-23
1.523%
0.4209
2025-06-22
1.540%
0.3395
2025-06-21
1.533%
0.3395
2025-06-20
1.527%
0.6848
2025-06-19
1.438%
0.3688
2025-06-18
1.426%
0.3474
2025-06-17
1.444%
0.3972
2025-06-16
1.418%
0.4534
2025-06-15
1.360%
0.3275
2025-06-14
1.369%
0.3275
2025-06-13
1.377%
0.5170
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
69.68
現金
9.07
其他
21.25
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112515052
25民生銀行CD052
12,000,000
1,195,032,739.20
3.95
2
020703
25貼債04
12,000,000
1,194,356,056.90
3.95
3
112509045
25浦發銀行CD045
10,000,000
997,325,202.91
3.30
4
112503076
25農業銀行CD076
10,000,000
996,085,960.01
3.29
5
112518084
25華夏銀行CD084
10,000,000
995,918,558.22
3.29
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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