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（基金代碼：160323）
混合型
中風險(R3)
19.33%
近一年漲跌幅
1.6687
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
毛穎  張城源
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.49
過去一周
0.39
過去一月
1.37
過去一季
3.24
過去半年
6.76
過去一年
19.33
過去三年
30.42
過去五年
49.09
成立以來
74.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.6687
1.7290
2025-07-01
1.6674
1.7277
2025-06-30
1.6661
1.7264
2025-06-27
1.6627
1.7230
2025-06-26
1.6622
1.7225
2025-06-25
1.6622
1.7225
2025-06-24
1.6605
1.7208
2025-06-23
1.6561
1.7164
2025-06-20
1.6524
1.7127
2025-06-19
1.6527
1.7130
2025-06-18
1.6568
1.7171
2025-06-17
1.6580
1.7183
2025-06-16
1.6573
1.7176
2025-06-13
1.6550
1.7153
2025-06-12
1.6582
1.7185
2025-06-11
1.6580
1.7183
2025-06-10
1.6548
1.7151
2025-06-09
1.6572
1.7175
2025-06-06
1.6538
1.7141
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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