未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：160314）
混合型
中風險(R3)
-0.71%
近一年漲跌幅
1.121
凈值 （2025-07-01）
0.72%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
3.13
過去一月
2.47
過去一季
-0.53
過去半年
1.45
過去一年
-0.71
過去三年
-34.86
過去五年
-20.83
成立以來
76.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.121
6.515
2025-06-30
1.113
6.486
2025-06-27
1.095
6.421
2025-06-26
1.093
6.413
2025-06-25
1.098
6.431
2025-06-24
1.087
6.391
2025-06-23
1.074
6.344
2025-06-20
1.070
6.329
2025-06-19
1.078
6.359
2025-06-18
1.095
6.421
2025-06-17
1.096
6.424
2025-06-16
1.105
6.457
2025-06-13
1.108
6.468
2025-06-12
1.120
6.512
2025-06-11
1.114
6.490
2025-06-10
1.108
6.468
2025-06-09
1.111
6.479
2025-06-06
1.099
6.435
2025-06-05
1.108
6.468
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 日本一区二区免费在线观看 | 日本在线播放一二三区 | 久久99视频免费 | 中日黄色一级片 | 延禧攻略在线 | 久综合在线 | 亚洲精品视频在线观看视频 | av中文一区 | 人人摸人人操 | 久久的色| 亚洲高清一区二 | 四虎自拍 | 成人免费A级毛片免费 | 欧美精品二区 | 国产精品一区二区久久精品爱微奶 | 色香蕉在线 | 欧美人c交zoozooxx| 久产久精九国品在线 | 国产国语农村妇女偷人视频 | 中文无码一区二区视频在线播放 | 国产精品久久久久久久毛片动漫 | 色淫影院| 色哟哟最新在线观看入口 | 91综合网人人 | 亚洲成无码人在线观看 | 在线A亚洲老鸭窝天堂 | 中文不卡在线 | 成在人线AV无码免费高潮喷水 | 91久久夜色精品国产网站 | 天天av天天 | 黄瓜视频在线观看污 | 国产精品三级在线观看无码 | 伊人蜜臀 | 亚洲欧美在线成人 | 无码纯肉视频在线观看喷水 | 久久高清中文字幕 | 大陆熟女丰满XXXXX富婆 | 久草热精品 | 日本理论中文字幕 | 好男人2019视频社区 | 99c视频色欲在线 |