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華夏藍籌混合（LOF）A

（基金代碼：160311）

混合型

中風險(R3)

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3.47%

近一年漲跌幅

1.164

凈值（2025-07-01）

-0.51%

日漲跌幅

基金經理

李彥

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

-11.55

過去一周

0.26

過去一月

1.39

過去一季

0.34

過去半年

-11.55

過去一年

3.47

過去三年

-41.97

過去五年

-36.94

成立以來

69.84

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.164

4.218

2025-06-30

1.170

4.232

2025-06-27

1.169

4.230

2025-06-26

1.167

4.225

2025-06-25

1.175

4.244

2025-06-24

1.161

4.211

2025-06-23

1.136

4.153

2025-06-20

1.130

4.139

2025-06-19

1.133

4.146

2025-06-18

1.145

4.174

2025-06-17

1.141

4.164

2025-06-16

1.138

4.157

2025-06-13

1.136

4.153

2025-06-12

1.152

4.190

2025-06-11

1.158

4.204

2025-06-10

1.155

4.197

2025-06-09

1.159

4.206

2025-06-06

1.157

4.202

2025-06-05

1.159

4.206

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

申購金額 < 100萬元

1.50%

100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元

1.20%

500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元

0.80%

申購金額 ≥ 1000萬元

1000.00元/筆

基金贖回費率

條件

費率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.50%

基金運作費

基金管理費

1.20%

基金托管費

0.20%

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市場有風險，投資需謹慎

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