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(基金代碼:159957)
指數型
中高風險(R4)
29.12%
近一年漲跌幅
1.3884
凈值 (2025-07-02)
-1.13%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.34
過去一周
4.07
過去一月
7.97
過去一季
3.13
過去半年
1.34
過去一年
29.12
過去三年
-20.14
過去五年
-2.60
成立以來
40.25
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3884
1.3884
2025-07-01
1.4042
1.4042
2025-06-30
1.4075
1.4075
2025-06-27
1.3887
1.3887
2025-06-26
1.3822
1.3822
2025-06-25
1.3914
1.3914
2025-06-24
1.3493
1.3493
2025-06-23
1.3189
1.3189
2025-06-20
1.3138
1.3138
2025-06-19
1.3246
1.3246
2025-06-18
1.3426
1.3426
2025-06-17
1.3391
1.3391
2025-06-16
1.3439
1.3439
2025-06-13
1.3351
1.3351
2025-06-12
1.3497
1.3497
2025-06-11
1.3462
1.3462
2025-06-10
1.3299
1.3299
2025-06-09
1.3454
1.3454
2025-06-06
1.3311
1.3311
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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