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華夏恒生ETF

（基金代碼：159920）

指數(shù)型

中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

39.35%

近一年漲跌幅

1.4768

凈值（2025-07-01）

-0.07%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

徐猛

交易狀態(tài)

暫停申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

19.86

過(guò)去一周

-0.51

過(guò)去一月

3.29

過(guò)去一季

3.64

過(guò)去半年

19.86

過(guò)去一年

39.35

過(guò)去三年

24.55

過(guò)去五年

7.03

成立以來(lái)

55.36

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-01

1.4768

1.5528

2025-06-30

1.4779

1.5539

2025-06-27

1.4913

1.5673

2025-06-26

1.4938

1.5698

2025-06-25

1.5030

1.5790

2025-06-24

1.4843

1.5603

2025-06-23

1.4554

1.5314

2025-06-20

1.4456

1.5216

2025-06-19

1.4283

1.5043

2025-06-18

1.4578

1.5338

2025-06-17

1.4740

1.5500

2025-06-16

1.4795

1.5555

2025-06-13

1.4686

1.5446

2025-06-12

1.4782

1.5542

2025-06-11

1.4977

1.5737

2025-06-10

1.4836

1.5596

2025-06-09

1.4847

1.5607

2025-06-06

1.4609

1.5369

2025-06-05

1.4672

1.5432

截止日期：2025-07-01

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

申購(gòu)贖回清單

申贖開(kāi)放日

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

93.17

債券

現(xiàn)金

5.42

其他

1.41

前10大股持倉(cāng)占比： 52.76%

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱(chēng)

市值（元）

占凈值比

較上期

保健

280,900,485.60

1.74

必需消費(fèi)品

394,686,984.38

2.44

材料

165,829,597.94

1.03

房地產(chǎn)

567,943,765.13

3.51

非必需消費(fèi)品

3,776,915,757.05

23.36

工業(yè)

426,467,003.40

2.64

公用事業(yè)

424,967,323.66

2.63

金融

4,929,769,301.58

30.49

能源

686,537,043.93

4.25

通信服務(wù)

2,235,208,951.62

13.83

信息技術(shù)

1,371,736,989.86

8.48

合計(jì)

15,260,963,204.15

94.40

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱(chēng)

占凈值比（%）

00700

TENCENT HOLDINGS LTD

7.59

09988

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

7.51

00005

HSBC HOLDINGS PLC

7.18

01810

XIAOMI CORP

5.86

03690

MEITUAN

5.75

00939

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP

5.04

01299

AIA GROUP LTD

4.30

00941

CHINA MOBILE LTD

3.51

01398

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD

3.10

01211

BYD CO LTD

2.92

基金工具

推薦基金

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