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（基金代碼：159902）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
17.17%
近一年漲跌幅
3.4490
凈值 （2025-07-01）
0.39%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
3.61
過去一周
2.10
過去一月
4.75
過去一季
0.51
過去半年
3.61
過去一年
17.17
過去三年
-22.13
過去五年
-13.34
成立以來
261.46
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
3.4490
3.5690
2025-06-30
3.4357
3.5557
2025-06-27
3.4064
3.5264
2025-06-26
3.3962
3.5162
2025-06-25
3.4188
3.5388
2025-06-24
3.3779
3.4979
2025-06-23
3.3321
3.4521
2025-06-20
3.3177
3.4377
2025-06-19
3.3310
3.4510
2025-06-18
3.3603
3.4803
2025-06-17
3.3386
3.4586
2025-06-16
3.3417
3.4617
2025-06-13
3.3284
3.4484
2025-06-12
3.3622
3.4822
2025-06-11
3.3671
3.4871
2025-06-10
3.3372
3.4572
2025-06-09
3.3585
3.4785
2025-06-06
3.3474
3.4674
2025-06-05
3.3560
3.4760
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
場外申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元
1.50%
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元
1.20%
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元
0.80%
申購金額 ≥ 1000萬元
500.00元/筆
基金場外贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率

-

0.50%
基金場外運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
基金場內(nèi)申購贖回
最小申購、贖回單位
50萬份
場內(nèi)申購費(fèi)率
不高于0.50%
場內(nèi)贖回費(fèi)率
不高于0.50%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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