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（基金代碼：159869）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
63.22%
近一年漲跌幅
1.2808
凈值 （2025-07-01）
0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
27.81
過去一周
5.68
過去一月
15.51
過去一季
14.08
過去半年
27.81
過去一年
63.22
過去三年
58.20
過去五年
--
成立以來
28.08
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.2808
1.2808
2025-06-30
1.2788
1.2788
2025-06-27
1.2109
1.2109
2025-06-26
1.2225
1.2225
2025-06-25
1.2205
1.2205
2025-06-24
1.2120
1.2120
2025-06-23
1.1816
1.1816
2025-06-20
1.1773
1.1773
2025-06-19
1.1987
1.1987
2025-06-18
1.2065
1.2065
2025-06-17
1.2130
1.2130
2025-06-16
1.2451
1.2451
2025-06-13
1.1911
1.1911
2025-06-12
1.2145
1.2145
2025-06-11
1.1923
1.1923
2025-06-10
1.1648
1.1648
2025-06-09
1.1676
1.1676
2025-06-06
1.1575
1.1575
2025-06-05
1.1692
1.1692
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
98.65
債券
現(xiàn)金
1.19
其他
0.16
前10大股持倉(cāng)占比： 69.17%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
260,142,760.60
4.50
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
4,652,230,693.36
80.45
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
93,404,316.30
1.62
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
738,418,581.05
12.77
合計(jì)
5,744,251,811.89
99.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
300251
光線傳媒
10.37
300418
昆侖萬維
9.95
002517
愷英網(wǎng)絡(luò)
9.26
300002
神州泰岳
8.69
002555
三七互娛
7.75
002558
巨人網(wǎng)絡(luò)
6.38
002624
完美世界
5.21
300315
掌趣科技
4.90
600633
浙數(shù)文化
3.42
300113
順網(wǎng)科技
3.24
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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