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（基金代碼：159850）
指數型
中高風險(R4)
40.51%
近一年漲跌幅
0.8803
凈值 （2025-07-01）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.69
過去一周
-1.00
過去一月
2.86
過去一季
1.45
過去半年
18.69
過去一年
40.51
過去三年
27.51
過去五年
--
成立以來
-11.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.8803
0.8803
2025-06-30
0.8809
0.8809
2025-06-27
0.8900
0.8900
2025-06-26
0.8941
0.8941
2025-06-25
0.8996
0.8996
2025-06-24
0.8892
0.8892
2025-06-23
0.8733
0.8733
2025-06-20
0.8660
0.8660
2025-06-19
0.8547
0.8547
2025-06-18
0.8735
0.8735
2025-06-17
0.8838
0.8838
2025-06-16
0.8876
0.8876
2025-06-13
0.8797
0.8797
2025-06-12
0.8878
0.8878
2025-06-11
0.9009
0.9009
2025-06-10
0.8900
0.8900
2025-06-09
0.8912
0.8912
2025-06-06
0.8759
0.8759
2025-06-05
0.8812
0.8812
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
87.76
債券
現金
9.76
其他
2.48
前10大股持倉占比： 55.66%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
16,075,366.38
1.77
必需消費品
18,021,457.98
1.99
材料
9,071,492.73
1.00
房地產
11,667,108.98
1.29
非必需消費品
253,554,731.16
27.98
工業
14,078,237.68
1.55
公用事業
4,348,633.35
0.48
金融
216,907,878.53
23.94
能源
53,651,365.96
5.92
通信服務
145,452,184.97
16.05
信息技術
93,369,286.27
10.30
合計
836,197,743.99
92.27
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.35
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.27
01810
XIAOMI CORP
7.07
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.03
03690
MEITUAN
7.02
00941
CHINA MOBILE LTD
4.90
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.32
01211
BYD CO LTD
4.06
03988
BANK OF CHINA LTD
3.71
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
2.93
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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