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(基金代碼:159845)
指數型
中風險(R3)
30.27%
近一年漲跌幅
2.5894
凈值 (2025-07-02)
-0.99%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.76
過去一周
2.96
過去一月
6.22
過去一季
2.57
過去半年
7.76
過去一年
30.27
過去三年
-6.98
過去五年
--
成立以來
8.42
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.5894
1.0734
2025-07-01
2.6154
1.0842
2025-06-30
2.6086
1.0814
2025-06-27
2.5761
1.0679
2025-06-26
2.5638
1.0628
2025-06-25
2.5746
1.0673
2025-06-24
2.5403
1.0531
2025-06-23
2.4923
1.0332
2025-06-20
2.4598
1.0197
2025-06-19
2.4783
1.0274
2025-06-18
2.5133
1.0419
2025-06-17
2.5151
1.0426
2025-06-16
2.5172
1.0435
2025-06-13
2.5001
1.0364
2025-06-12
2.5370
1.0517
2025-06-11
2.5320
1.0496
2025-06-10
2.5204
1.0448
2025-06-09
2.5432
1.0543
2025-06-06
2.5163
1.0431
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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