未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:159711)
指數型
中高風險(R4)
36.19%
近一年漲跌幅
1.2750
凈值 (2025-07-04)
-0.65%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
19.51
過去一周
-1.90
過去一月
0.48
過去一季
3.52
過去半年
20.96
過去一年
36.19
過去三年
28.46
過去五年
--
成立以來
27.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2750
1.2750
2025-07-03
1.2833
1.2833
2025-07-02
1.2927
1.2927
2025-07-01
1.2853
1.2853
2025-06-30
1.2863
1.2863
2025-06-27
1.2997
1.2997
2025-06-26
1.3035
1.3035
2025-06-25
1.3111
1.3111
2025-06-24
1.2954
1.2954
2025-06-23
1.2706
1.2706
2025-06-20
1.2617
1.2617
2025-06-19
1.2458
1.2458
2025-06-18
1.2704
1.2704
2025-06-17
1.2842
1.2842
2025-06-16
1.2888
1.2888
2025-06-13
1.2784
1.2784
2025-06-12
1.2869
1.2869
2025-06-11
1.3060
1.3060
2025-06-10
1.2953
1.2953
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.20
債券
現金
6.50
其他
0.3
前10大股持倉占比: 64.12%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
09988
阿里巴巴-W
12.46
00005
匯豐控股
10.06
00700
騰訊控股
10.01
03690
美團W
6.25
01810
小米集團W
5.68
00939
建設銀行
5.46
01299
友邦保險
4.19
01211
比亞迪股份
3.45
00941
中國移動
3.39
01398
工商銀行
3.17
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 男女精品视频 | 精品无吗乱吗av国产爱色 | 精品视频免费播放 | 国精品无码一区二区三区在线 | 天天草夜夜骑 | av毛片一级 | 最刺激的毛片无遮挡欧美 | 中字幕视频在线永久在线 | 亚洲一区二区三区不卡国产欧美 | 国产性色强伦免费看视频 | 97色在线视频 | 欧美性福 | 日韩亚洲欧美在线 | 国产妓女一级在线视频 | 97少妇无码视频在线播放 | 在线观看毛片视频 | 欧美深夜影院 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 9久9久精品视频在线观看 | 强公把我次次高潮HD | 国产成网站18禁止久久影院 | 中文字幕永久视频 | 国产强伦姧人妻毛片 | 天天爽夜夜爽人人爽QC | 十八禁视频网站在线观看 | 欧美肥臀大屁股MAGNET | 强插女教师AV在线 | 91超碰人人做人人爽 | 精品少妇的一区二区三区四区 | 国产日韩欧美亚洲 | 久久精品人人爽人人爽 | 深夜视频在线免费 | 无码男男肉片在线观看 | 一级做a爰片性色毛片99高清 | 中文字幕色偷偷人妻久久 | 亚洲精品尤物 | 四虎永久免费观看在线 | 免费AV网在线观看 | 亚洲九色 | 久久精品a级毛片 | 西西人体444WWW大胆无码视频 |