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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
22.69%
近一年漲跌幅
0.9717
凈值 （2025-07-03）
0.44%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
6.23
過(guò)去一周
1.50
過(guò)去一月
3.01
過(guò)去一季
1.35
過(guò)去半年
10.47
過(guò)去一年
22.69
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-2.83
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
0.9717
0.9717
2025-07-02
0.9674
0.9674
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9729
0.9729
2025-06-27
0.9600
0.9600
2025-06-26
0.9573
0.9573
2025-06-25
0.9640
0.9640
2025-06-24
0.9494
0.9494
2025-06-23
0.9367
0.9367
2025-06-20
0.9350
0.9350
2025-06-19
0.9411
0.9411
2025-06-18
0.9501
0.9501
2025-06-17
0.9476
0.9476
2025-06-16
0.9528
0.9528
2025-06-13
0.9524
0.9524
2025-06-12
0.9599
0.9599
2025-06-11
0.9600
0.9600
2025-06-10
0.9531
0.9531
2025-06-09
0.9601
0.9601
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過(guò)0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過(guò)0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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