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(基金代碼:159601)
指數型
中風險(R3)
12.90%
近一年漲跌幅
0.8457
凈值 (2025-07-03)
0.88%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.78
過去一周
0.36
過去一月
3.05
過去一季
3.73
過去半年
5.48
過去一年
12.90
過去三年
-9.46
過去五年
--
成立以來
-15.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.8457
0.8457
2025-07-02
0.8383
0.8383
2025-07-01
0.8387
0.8387
2025-06-30
0.8381
0.8381
2025-06-27
0.8362
0.8362
2025-06-26
0.8427
0.8427
2025-06-25
0.8449
0.8449
2025-06-24
0.8321
0.8321
2025-06-23
0.8224
0.8224
2025-06-20
0.8210
0.8210
2025-06-19
0.8178
0.8178
2025-06-18
0.8245
0.8245
2025-06-17
0.8236
0.8236
2025-06-16
0.8254
0.8254
2025-06-13
0.8242
0.8242
2025-06-12
0.8289
0.8289
2025-06-11
0.8284
0.8284
2025-06-10
0.8219
0.8219
2025-06-09
0.8228
0.8228
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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