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(基金代碼:024240)
混合型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.3670
凈值 (2025-07-02)
-0.36%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
1.39
過去一月
5.13
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3670
1.3670
2025-07-01
1.3719
1.3719
2025-06-30
1.3620
1.3620
2025-06-27
1.3521
1.3521
2025-06-26
1.3460
1.3460
2025-06-25
1.3482
1.3482
2025-06-24
1.3348
1.3348
2025-06-23
1.3168
1.3168
2025-06-20
1.3080
1.3080
2025-06-19
1.3112
1.3112
2025-06-18
1.3265
1.3265
2025-06-17
1.3246
1.3246
2025-06-16
1.3270
1.3270
2025-06-13
1.3230
1.3230
2025-06-12
1.3377
1.3377
2025-06-11
1.3326
1.3326
2025-06-10
1.3230
1.3230
2025-06-09
1.3316
1.3316
2025-06-06
1.3225
1.3225
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
 
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日 
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
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