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近一年漲跌幅
1.1007
凈值 (2025-07-01)
-2.50%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
4.74
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1007
1.1007
2025-06-30
1.1289
1.1289
2025-06-27
1.1184
1.1184
2025-06-26
1.1283
1.1283
2025-06-25
1.1200
1.1200
2025-06-24
1.0509
1.0509
2025-06-23
1.0228
1.0228
2025-06-20
0.9836
0.9836
2025-06-19
0.9972
0.9972
2025-06-13
0.9948
0.9948
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
資產(chǎn)配置
截止日期
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例(%)
股票
債券
現(xiàn)金
其他
行業(yè)配置
截止日期
行業(yè)名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
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