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近一年漲跌幅
1.0832
凈值 （2025-07-02）
-1.60%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-3.29
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0832
1.0832
2025-07-01
1.1008
1.1008
2025-06-30
1.1290
1.1290
2025-06-27
1.1185
1.1185
2025-06-26
1.1284
1.1284
2025-06-25
1.1201
1.1201
2025-06-24
1.0510
1.0510
2025-06-23
1.0229
1.0229
2025-06-20
0.9837
0.9837
2025-06-19
0.9973
0.9973
2025-06-13
0.9948
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截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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