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近一年漲跌幅
0.7630
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
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過(guò)去一周
0.54
過(guò)去一月
4.12
過(guò)去一季
-1.93
過(guò)去半年
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過(guò)去一年
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過(guò)去三年
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過(guò)去五年
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成立以來(lái)
-0.96
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7636
0.7636
2025-06-27
0.7679
0.7679
2025-06-26
0.7683
0.7683
2025-06-25
0.7680
0.7680
2025-06-24
0.7589
0.7589
2025-06-23
0.7448
0.7448
2025-06-20
0.7410
0.7410
2025-06-19
0.7376
0.7376
2025-06-18
0.7556
0.7556
2025-06-17
0.7661
0.7661
2025-06-16
0.7679
0.7679
2025-06-13
0.7580
0.7580
2025-06-12
0.7690
0.7690
2025-06-11
0.7816
0.7816
2025-06-10
0.7721
0.7721
2025-06-09
0.7788
0.7788
2025-06-06
0.7538
0.7538
2025-06-05
0.7535
0.7535
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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