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（基金代碼：023278）
債券型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0073
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍  文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.07
過去一月
0.21
過去一季
0.49
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0073
1.0073
2025-07-01
1.0071
1.0071
2025-06-30
1.0069
1.0069
2025-06-27
1.0069
1.0069
2025-06-26
1.0068
1.0068
2025-06-25
1.0066
1.0066
2025-06-24
1.0068
1.0068
2025-06-23
1.0070
1.0070
2025-06-20
1.0069
1.0069
2025-06-19
1.0067
1.0067
2025-06-18
1.0066
1.0066
2025-06-17
1.0066
1.0066
2025-06-16
1.0064
1.0064
2025-06-13
1.0063
1.0063
2025-06-12
1.0063
1.0063
2025-06-11
1.0062
1.0062
2025-06-10
1.0059
1.0059
2025-06-09
1.0058
1.0058
2025-06-06
1.0056
1.0056
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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