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(基金代碼:022958)
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.7128
凈值 (2025-07-03)
0.47%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.33
過去一周
1.44
過去一月
4.41
過去一季
2.22
過去半年
9.73
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.7128
0.7128
2025-07-02
0.7095
0.7095
2025-07-01
0.7141
0.7141
2025-06-30
0.7119
0.7119
2025-06-27
0.7059
0.7059
2025-06-26
0.7027
0.7027
2025-06-25
0.7053
0.7053
2025-06-24
0.6941
0.6941
2025-06-23
0.6836
0.6836
2025-06-20
0.6796
0.6796
2025-06-19
0.6833
0.6833
2025-06-18
0.6909
0.6909
2025-06-17
0.6913
0.6913
2025-06-16
0.6930
0.6930
2025-06-13
0.6899
0.6899
2025-06-12
0.6957
0.6957
2025-06-11
0.6950
0.6950
2025-06-10
0.6908
0.6908
2025-06-09
0.6963
0.6963
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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